Comptable fournisseur (H/F)

Descriptif de l'offre : SCIENTECH INTERIM est une agence de travail temporaire spécialisée dans le domaine de l'industrie et de la santé. Nous vous accompagnons dans vos recherches d'emplois, aussi bien sur des missions en contrat d'intérim qu'en recrutement CDD/CDI.
Afin de candidater à cette offre, vous pouvez postuler via notre adresse mail : [email protected] sous la référence STLCOMPTA

Pour plus d'informations merci de contacter Madame BELLEBON ou Madame GALLO au 01.42.93.36.35.

Vos missions en tant que comptable général seront les suivantes:

IMPUTATIONS DES DEMANDES D'ACHATS ET DEMANDES D'INVESTISSEMENTS
Réception du service achat des demandes d'achat (DA) et des demandes d'investissement (DI) pour création si besoin du compte fournisseur, puis retour des D.A. et D.I.imputées au service Achats pour saisie de la commande.

IMPUTATIONS, VALIDATIONS ET COMPTABILISATIONS DES FACTURES
Réception du service achats des dossiers complets (DA, Facture), pour validation en comptabilité (vérifier : les comptes de charges en fonction du libellé de la facture, la TVA selon le type et le taux), par le module des engagements.
- Saisie en direct des factures sans DA (40 à 50% des factures par mois sur environ 1000 factures ) comme les contrats, les honoraires, les consommables, frais de personnel externe , factures AVIS , les factures de transport.

ETABLISSEMENT DE CHEQUES A LA COMMANDE
Des chèques manuels sont établis, puis envoyés au fournisseur après signature du chef comptable.
Une fiche de trésorerie est établie sous EXCEL pour informer le trésorier des dépenses.
Comptabilisation du chéquier

TRAITEMENTS DES REGLEMENTS FOURNISSEUR
En fin de mois, édition des propositions de règlement des factures à échéance, sortie des factures bonne à payer . Après pointage et validation de la proposition de règlement, passage en trésorerie, signature des virements bancaires.
Les factures sont ensuite tamponnées avec les indications de leur mode de paiement puis classées
par compte fournisseur dans des dossiers suspendus.
Etablissement de chèques automatiques (impression de lettres chèques au service informatique), et de virements bancaires par
télétransmission.
Les chèques signés par le responsable et les avis de virement sont mis sous pli puis envoyés aux fournisseurs
A réception des justificatifs bancaires comptabilisation des commissions et des écarts de change (gain ou perte) sur les règlements
de fournisseurs étrangers.


SUIVI DES PROVISIONS DE FIN DE MOIS.
-Edition du listing des FAR (factures à recevoir) émis automatiquement par le module engagement :
- Contrôle et analyse des imputations des FAR.
- Comptabilisation des provisions des factures de contrat de consommation, des intérims non facturés et des factures litiges dont les commandes reçues mais en contrôle de qualité.

ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS
-Vérification que des dépenses (chèques à la commande) soient justifiées (facture) et qu'il ne reste pas de factures non réglées dans les comptes. Contacter et envoyer les relances aux fournisseurs si besoin.

SUIVI DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- Charges pour lesquelles la prestation n'est pas encore réalisée au moment où la facture a été comptabilisée.

PREPARATION DE LA DADS 2
- Inventorier les factures de l'année soumises à DADS2 et préparer la DADS2 qui sera envoyée par le responsable.




Travaux de clôture :
- Cadrage et revue des comptes en veillant à la fiabilité de l'information transmise dans les délais impartis :
- Immobilisations,
- Comptes intra Groupe,
- Comptes de personnel,
- Stocks,
- Effectuer les contrôles mensuels et annuels des comptes intragroupes dans l'outil de consolidation HFM,
- Préparer la documentation demandée dans le cadre des missions d'audit et contrôles fiscaux pour validation,
- Travailler en étroite coordination avec le contrôle de gestion et les filiales du Groupe.

Participation aux projets :
- Contribuer à l'amélioration des processus comptables et financiers,
- Accompagner les évolutions d'outils type ERP et autres systèmes intégrés pour renforcer l'efficacité des opérations comptables et financières.

Profil recherché : Vous avez 2 ans d'expérience minimum, dont une expérience réussie dans un poste équivalent auprès d'un groupe international ou en cabinet d'Expertise Comptable,

Expérience requise :
Maîtrise des outils informatiques courants (Office) et progiciels comptables (SAP obligatoire, HFM serait un plus)
Appétence pour les outils et processus informatisés et/ou solutions innovantes, favorisant l'efficacité des fonctions comptables,

Anglais opérationnel.