TRÉSORIER (H/F)

Descriptif de l'offre : Vos principales missions sont les suivantes :
o Gestion de la trésorerie et des opérations courantes (Mouvements d'équilibrage, suivi des paiements assistance au reste du groupe...) ; interlocuteur des banques au quotidien ;
o Administration et optimisation des systèmes de gestion de trésorerie (cash management, signature électronique, budget, pouvoirs bancaires, reporting) : assistance aux utilisateurs, évolution du paramétrage et des référentiels, amélioration continue ;
o Contrôle des frais bancaires et des agios ;
o Participation aux travaux de clôture mensuelle et annuelle ;
o Intégration des acquisitions et des filiales, gestion de la croissance interne ;
o Elaboration et optimisation des différents reportings ;
o Mise en place de nouveaux suivis et tableaux de bord ;
o Participation aux différents projets et évolutions du service Trésorerie ;
o Maintenance des contrats télématiques et des SI de Trésorerie ;
o Soutien sur la mise en place et le suivi des garanties et cautions bancaires ;
o Travaux transversaux avec d'autres services (Recouvrement, Juridique, Comptabilité, Contrôle de gestion...)